システムソフト(7527)の株主優待はお買い得か調べた

2017年5月30日に新設された株主優待銘柄のシステムソフトは、株主優待と企業内容からお買い得な銘柄か?

そして安心して保有できるかを調べ検討してみました

※これを参考にして損失が発生した場合の補償はいたしかねます

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優待内容と利回り

9月権利

保有株数に応じて「システムソフトプレミアム優待倶楽部」のポイントがもらえます

※ポイントは食品・電化製品・ギフト・旅行体験等と交換可能

 

初年度    2年目以降

1000株   1500   1650

2000株   3000   3300

3000株   5000   5500

4000株   7000   7700

5000株  10000  11000

10000株 30000  33000

30000株 50000  55000

 

ここの1単元は100株ですが、権利取得には1000株必要です

 

配当 2円 配当利回り1.42%

優待価値 1500円

両方を合わせた総合利回り2.48%

 

※上記2つの利回りは10単元の保有で算出しています

 

 

 

企業情報

ここでは事業内容、業績、投資指標と財務、同業種との比較を確認したいと思います

 

事業内容

システム開発、webマーケティング支援

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績  売上高 営業利益 経常利益  純利益 1株益 1株配当

14.9  3,027     491      482       508      7,6     2

15.9  3,060     404      370       309      4,6     2

16.9  3,528     443      384       310      4,6     2

17.9  3,800     457      434       346      5,1     2

18.9  4,000     500      480       380      5,6     2

※17、18年は予定

売上は昨年から上がっているが経常利益は変わらず

2017年度以降は上昇予想だが期待していいのか?

 

投資指標と財務

 

現在の市場 東証1部

PER  94.0

PBR   1.37

配当  2円(配当利回り1.42%)

自己資本比率 86.9%

利益剰余金   1,230百万円

有利子負債   400百万円

ROE     4.5%

営業CF    150百万円

投資CF   ▲88百万円

財務CF   ▲141百万円

時価総額    107百万円

株主構成

株主数  10,046名

特定株  46.9%

浮動株  10.9%

外国    1.7%

投信    0.0%

 

同業種との比較

エヌアイデイ

PER  13.35

PBR   1.34

配当    53円(配当利回り1.46%)

優待内容 なし

総合利回り 1.46%

 

INEST

PER  29.52

PBR   4.21

配当    0円(配当利回り0%)

優待内容 なし

総合利回り 0%

 

ビジネスブレイン太田昭和

PER  14.07

PBR   0.85

配当    35円(配当利回り3.5%)

優待内容 クオカード2000円相当

総合利回り 5.21%

 

業績は3社が右肩上がり、そしてどこも自己資本比率は50%あり(ただしINESTは利益剰余金マイナス)

ビジネスブレイン太田昭和の総合利回り5%は魅力的、しかしあとは2%以下と株主還元に消極的

この業種(ソフト関係)って原価があまりかからないのか?当たると儲かるような気がするのは私だけか?

 

 

まとめ

 

総合利回り2.48%ではイマイチ

しかし

財務はいい(自己資本比率90% 有利子負債0円)

業績は右肩上がり

株価が100円台と買いやすい価格であり伸びしろあり

株主優待に長期保有制度あり(2年目以降10%アップ)

 

これらを考慮すると成長株として長い目で応援したくなる銘柄ではないでしょうか?

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