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新設株主優待の分析

新設株主優待 メディアスHD(3154)の株主優待はお買い得か調べた

2017/08/16

2017年5月10日に新設された株主優待銘柄のメディアスHDは、株主優待と企業内容からお買い得な銘柄か調べ検討してみました

※これを参考にして損失が発生した場合の補償はいたしかねます

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優待内容と利回り

 

6月権利

100株以上保有年数に応じてクオカードがもらえます

 

3年未満 1000円分

3年以上 2000円分

 

配当50円 配当利回り1.8%

優待価値 1000円

両方を合わせた総合利回り2.16%

※上記2つの利回りは1単元で算出しています

 

利回りから見る所見

約30万円の株価で総合利回り2%はうま味がないと思われる

 

オススメ度 ☆1つ

 

 

企業情報

ここでは事業内容、業績、投資指標と財務、同業種との比較を確認したいと思います

 

事業内容

医療機器や介護機器の販売およびメンテナンス

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績   売上高   営業利益 経常利益  純利益 1株益 1株配当

12.6  132,833   828       1,117     447    77.3     20

13.6  134,010 1,358      1,719     896  157,3   37,5

14.6  145,969 1,600      2,041     968  166,8     40

15.6  146,168    677      1,033     433    69,0     40

16.6  158,400    987      1,449     899  138,8     40

17.6  166,000  1,100     1,600     900  138,8     50

18.6  170,000  1,200     1,700   1,000 154,2     50

※17.18年は予定

売上高は毎年上がっているが営業利益・経常利益が安定していないのは気になります

 

投資指標と財務

PER 19.88

PBR  1.93

自己資本比率 16.5%

利益剰余金 5,990百万円

有利子負債 9,826百万円

配当  50円(配当利回り1.8%)

自己資本比率は10%台、そして有利子負債が利益剰余金の2倍は悪いですね

 

同業者との比較

山下医科器械

PER  **.*

PBR   0.77

配当      10円(配当利回り0.56%)

優待内容 クオカード500円分が年2回

総合利回り 1.11%

 

シップヘルスケアHD

PER  16.6

PBR   1.83

配当      56円(配当利回り1.82%)

優待内容 なし

総合利回り 1.82%

 

ウイン・パートナーズ

PER  14.89

PBR   2.04

配当      26円(配当利回り2.55%)

優待内容 なし

総合利回り 2.55%

 

この業種の銘柄はあまり株主優待をやってないようですね

総合利回りはあまり変わりません

 

まとめ

 

株価約30万円で総合利回り2%台はお買い得とは思えない

また財務も悪いため改悪の恐れあり??

今は株価上昇しているが出来高が少ないため、落ちるときも早そう!

ここはだまって見るのが吉かもしれないですね

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-新設株主優待の分析

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