コラボス(3908)の株主優待はお買い得か調べた

2018年1月19日に新設された株主優待銘柄のコラボスは、株主優待と企業内容からお買い得な銘柄か?

そして安心して保有できるかを調べ検討した結果を私なりにまとめ記載しました

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優待内容

3月権利

100株以上の保有者および期間に対して、高島屋法人事業部セレクトのカタログギフト3000円相当がもらえます

株主優待制度新設の目的は、「株主皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの方々に中長期的に当社株式を保有していただくこと」となっています

 

利回り

配当 0円

優待価値 3000円

 

3000円÷2936円×100株=1.02%

 

ただし2月28日をもって株式分割(1対3)が実施されます

従ってこのままいくと総合利回りは3%までアップしますね!

 

 

企業情報

ここでは事業内容、業績、投資指標と財務、同業種との比較を確認したいと思います

 

事業内容

お客様相談室や問い合わせセンター等のコールセンターで利用されるシステムを、クラウドサービスといった形態で提供している

 

業績

単位(百万円)1株は円

業績   売上高  経常利益 1株益 1株配当

13.3     1,249      110        66,3        0

14.3     1,357      144        84,5        0

15.3     1,482      175      100,8        0

16.3     1,661      253      117,7        0

17.3     1,814      289      137,9        0

18.3     2,200      310      147,3        0

19.3     2,500      350      168,4        0

※18、19年は予定

 

売上が13年比で2倍、一株益は4倍を予定

これってすごいですね!

 

投資指標と財務

現在の市場 東証マザーズ

PER  19.95

PBR   3.06

配当  0円(配当利回り0.0%)

自己資本比率 75.0%

利益剰余金  777百万円

有利子負債   10百万円

ROE    16.7%

営業CF   330百万円

投資CF    11百万円

財務CF   ▲51百万円

時価総額   38,1億円

株主構成

株主数 ****名

特定株 **.*%

浮動株 **.*%

外国  **.*%

投信  **.*%

 

割安株ではありませんが、財務は自己資本比率が高く借り入れがほとんどないのはすごく好感がもてます

そして本業でしっかりと利益を出してROEが16.7%と高いため、かなり儲かっていることが想像できます

さらに時価総額は50億円未満と小さいため伸びしろ大!

ひとつ残念なのは「無配」

しかし、これだけもうかっているのならばそろそろ配当も期待できると考えていいのではないでしょうか?

 

まとめ

 

総合利回り3%(株式分割後)

割安株ではない

財務は自己資本比率75%以上、有利子負債ほぼなしにつき良好といえます

 

業績はグングン上がり、2019年には2013年比で4倍を見込んでいる

そして時価総額が50億円以下につき伸びしろ大

 

気になる点は競合他社の参入か?

しかしこれまでに蓄積されたデータをもとに、契約先へ改善案を提案しているはずなので解約率は悪くないはず・・・

 

これらを踏まえ私の評価

総合利回りからのお得度 ☆2つ

成長株期待度      ☆5つ

総合評価        ☆4つ

 

とりあえず100株保有して長期で成長株として応援したいですね

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