今が買い時?10万円台で株主優待あり、連続増配中、割安株につきチャンスでは?

こんちは、セブ602です!

 

今日はお盆休みにつき朝から、じっくりと腰を据えながらパソコンとにらめっこ

そして株の売買に励んでいました

 

たくさんある銘柄の中で、なんでこの銘柄はここまで株価が安価になったの?

これって今が買い時では?と思ったため購入しました

その銘柄と購入理由などを記載して私の備忘録として残したいと思います

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リオン 6823

今回、購入した銘柄は「リオン株式会社」といった補聴器、計測器や医用検査機器を製造している会社です

まずはここの詳細から確認していきましょう

 

各指標

PER 8.18

PBR 0.86

自己資本比率 66.4%

利益剰余金 86億円

有利子負債 11億円

配当 30円(配当利回り2.5%)

 

株主優待内容

3月権利において、ジェフグルメカードおよび自社補聴器購入割引券(10%OFF)がもらえます

その詳細は

100株   500円分

500株   1500円分

1000株  3000円分

5000株  5000円分

10000株 10000円分

 

そして実はこれだけではありません

9月権利では、郵送で送られてくるアンケートに回答して返送すると図書カード1000円分が後日もらえます

※ただし正式に公表していないため、今後なくなる可能性はあります

 

 

売上高、営業利益、経常利益など

単位(百万円)

業績   売上高   営業利益 経常利益  純利益 1株益(円)1株配当(円)

12.3  16.634  1.309      1.292       561    53.7       20

13.3    17.212    1.731      1.723    1.061    101.1           22

14.3    18.510    2.191      2.241    1.316    112.5           25

15.3    18.758    2.332      2.413    1.427    117.5           28

16.3    18.859    2.268      2.370    1.594    130.0           30

17.3    19.700    2.500      2.500    1.800    146.6     30~35

※17.3は予定です

 

そして2016年第一四半期の決算

各項目  201703第一四半期 201603第一四半期 201703予想

売上高       4.185(▲3.2)      4.323(+5.4)       19.700(+4.5)

営業利益       174(▲49.5)       345(+7.4)       2.500(+10.2)

経常利益       195(▲48.0)       376(+14.2)      2.500(+5.5)

当期利益       144(▲40.0)       241(28.0)        1.800(+12.9)

1株益             11.79             19.76              146.61

1株年間配当                          30.00               30.00

1株2Q配当                          15.00               15.00

1株4Q配当                          15.00               15.00

※各単位、1株(円)その他は百万円

 

 

購入理由

理由

これには大きく4つあります

その詳細とは

 

マイルールの基準を満たしていた

私が購入する株は、割安株を購入するようにしています

その基準が4つある内の3つを満たしていた

(PER、PBR、株主優待あり)

マイルールの詳細は【割安株おすすめの見つけ方】を参照してください

 

成長株

業績は、売上高・純利益が毎年増加(経常利益は足踏みしてしまったが)

従って配当も5年連続増配、そして来期も増配しそうな気配

 

取扱商品である補聴器はシェアトップ

これからは高齢化社会であるため、このような機器はまだまだ需要があると思われ、まだ成長が見込めると考えられる

 

財務内容

実はこれも大事

配当利回りが良く、株主優待品があっても会社にお金がなければ減配や株主優待の廃止や休止がかんがえられますからね

しかしここは今のところそんな心配はないんじゃないでしょうか?

それは、

自己資本比率 66.4%

利益剰余金 86億円

有利子負債 11億円

借入が少なく、お金が金庫にたっぷりとあることがこれをみればわかりますね

 

テクニカル分析にて判断

2016リオンチャート

まずはチャートをご覧ください

過去3年間、株価は1200円を割ったことがありません

しかし、なぜか株価は下落中

従って1200円がサポートライン?と考えこれ以上の下落はない

そして移動平均乖離率(25日)が▲10%に達した

これらにより反発が期待できた

 

総合利回り

購入しようか迷っている人のため、参考までに総合利回りを計算しました

 

購入金額 1200円

配当30円×100株=3000円

株主優待品 クオカード500円 図書カード1000円 合計1500円

総合計 4500円

4500円÷1200円=0.0375

3.75%

 

まとめ

まとめ成長

 

 

マイルールの基準を満たしている

成長株であり、連続増配中

財務内容よし

 

しかし株価は下落中

なぜここを買うかって?

それは個人投資家によくある「逆張り」なんですね

下がり続ける株価はありません

いずれ下げ止まり、やがて上昇へと向かいます

それが今ではないか?と思い購入しました

 

いやぁ~、下落中のものを買うことはできないよ!

なって人に贈りたいこの言葉

人の行く裏に道あり花の山

 

大きく資産を取りに行くなら、多少のリスクは取らないといけないんではないでしょうか?と私は思ってこれからもこのような銘柄に投資していきたいと思います

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